| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323.00 | 5 119.00 | 1 204.00 | 6 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 252.00 | 25 345.00 | 18 907.00 | 44 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 575.00 | 30 464.00 | 21 111.00 | 51 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 311.00 | 30 464.00 | 199 847.00 | 230 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 875.00 | 69 160.00 | | 85 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 16 714.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 99 055.00 | 94 125.00 | | 99 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 19 997.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 776.00 | 21 692.00 | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | 10 511.00 | | 27 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 8 895.00 | | 8 308.00 |
EA Autres dettes | 21 717.00 | 9 285.00 | | 21 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 792.00 | 70 380.00 | | 100 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 847.00 | 164 505.00 | | 199 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 086.00 | 54 513.00 | | 89 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
FG Production vendue services | 123 620.00 | | 123 620.00 | 123 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 316.00 | | 309 316.00 | 309 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 2 949.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 426.00 | 261 208.00 | | 309 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 496.00 | 244 493.00 | | 304 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 16 714.00 | | 4 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 485.00 | 5 979.00 | | 24 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | 5 979.00 | | 24 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 867.00 | 4 162.00 | 11 706.00 | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 792.00 | 89 087.00 | 11 706.00 | 100 792.00 |