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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 975.00 | 3 172.00 | 13 803.00 | 16 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 150.00 | 66 172.00 | 3 830 978.00 | 3 897 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 183 270.00 | 80 000.00 | 103 270.00 | 183 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 745.00 | | 2 399 745.00 | 2 399 745.00 |
CF Disponibilités | 1 160 834.00 | | 1 160 834.00 | 1 160 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 834.00 | 80 000.00 | 3 712 834.00 | 3 792 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 984.00 | 146 172.00 | 7 543 812.00 | 7 689 984.00 |
CU Autres participations | 3 868 175.00 | 63 000.00 | 3 805 175.00 | 3 868 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 160 950.00 | 2 879 269.00 | | 4 160 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 378.00 | 2 781 682.00 | | 237 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 329.00 | 5 891 950.00 | | 4 629 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 968.00 | 987 026.00 | | 577 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 644.00 | 252 434.00 | | 1 284 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 7 474.00 | | 15 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 764.00 | 130 339.00 | | 1 033 764.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 22 543.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 483.00 | 1 399 815.00 | | 2 914 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 812.00 | 7 291 766.00 | | 7 543 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 537.00 | | 496 537.00 | 496 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 537.00 | | 496 537.00 | 496 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 276.00 | 90.00 | | 1 246 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 276.00 | 90.00 | | 1 246 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 276.00 | -90.00 | | -1 246 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 399.00 | 112 109.00 | | -42 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 496.00 | 3 556 162.00 | | 2 157 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 118.00 | 774 481.00 | | 1 920 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 378.00 | 2 781 682.00 | | 237 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 550.00 | | 5 600.00 | 3 891 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | | 5 500.00 | 11 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 075.00 | | 100.00 | 3 880 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 1 832.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 832.00 | | 1 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 262.00 | 52 738.00 | | 27 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 262.00 | 52 738.00 | | 90 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 262.00 | 52 738.00 | | 90 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969 318.00 | 969 318.00 | | 969 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 968.00 | 414 778.00 | 163 190.00 | 577 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 644.00 | 1 284 644.00 | | 1 284 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 058.00 | | | 409 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VP Divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 255.00 | 244 255.00 | | 244 255.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 483.00 | 2 751 293.00 | 163 190.00 | 2 914 483.00 |