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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 17 937.00 | 2 119.00 | 20 056.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 872.00 | 7 623.00 | 14 249.00 | 21 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 917.00 | 33 786.00 | 26 131.00 | 59 917.00 |
BN En cours de production de biens | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BT Marchandises | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 857.00 | 1 265.00 | 182 592.00 | 183 857.00 |
BZ Autres créances | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 582.00 | 1 265.00 | 546 317.00 | 547 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 500.00 | 35 051.00 | 572 449.00 | 607 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 181.00 | 58 959.00 | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 504.00 | 222.00 | | -34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 57 677.00 | 92 181.00 | | 57 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 323.00 | 65 834.00 | | 155 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 120.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 673.00 | 38 001.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 028.00 | 192 230.00 | | 326 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | 51 386.00 | | 20 849.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 48 834.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 772.00 | 396 405.00 | | 514 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 449.00 | 488 585.00 | | 572 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 671.00 | 308 364.00 | | 464 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 425.00 | | 20 492.00 | 39 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 064.00 | | 1 992.00 | 25 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | | 18 500.00 | 11 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 7 423.00 | | 26 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 3 164.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 4 259.00 | | 11 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 037.00 | 21 609.00 | 41 428.00 | 63 037.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 886.00 | 358 886.00 | | 358 886.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 099.00 | 464 671.00 | 41 428.00 | 506 099.00 |