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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 803.00 | 171.00 | 1 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 797.00 | 1 803.00 | 530 994.00 | 532 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 288 142.00 | | 288 142.00 | 288 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 615.00 | | 296 615.00 | 296 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 413.00 | 1 803.00 | 827 610.00 | 829 413.00 |
CU Autres participations | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 478 247.00 | 445 347.00 | | 478 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 959.00 | 132 901.00 | | 81 959.00 |
DL TOTAL (I) | 641 206.00 | 659 247.00 | | 641 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 480.00 | 140 017.00 | | 94 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 814.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 4 346.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 996.00 | 51 442.00 | | 44 996.00 |
EA Autres dettes | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 403.00 | 235 333.00 | | 186 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 610.00 | 894 580.00 | | 827 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 260.00 | 164 250.00 | | 161 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 028.00 | 611 563.00 | | 360 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 068.00 | 478 663.00 | | 278 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 959.00 | 132 901.00 | | 81 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 107.00 | | | 535 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 530 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 532 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 786.00 | | | 531 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | 575.00 | 1 347.00 | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 575.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 480.00 | 69 337.00 | 25 143.00 | 94 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 974.00 | 8 474.00 | 500.00 | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 403.00 | 161 260.00 | 25 143.00 | 186 403.00 |