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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 592.00 | 2 592.00 | 12 000.00 | 14 592.00 |
BT Marchandises | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 659.00 | | 166 659.00 | 166 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 250.00 | 2 592.00 | 178 659.00 | 181 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 629.00 | 43 923.00 | | 34 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704.00 | -9 294.00 | | 14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 50 433.00 | 35 729.00 | | 50 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | 18 982.00 | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 42 187.00 | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 19 796.00 | | 22 033.00 |
EA Autres dettes | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 226.00 | 80 965.00 | | 128 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 659.00 | 116 695.00 | | 178 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 226.00 | 80 965.00 | | 128 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 723.00 | 1 700.00 | 179 423.00 | 177 723.00 |
FG Production vendue services | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 502.00 | 1 700.00 | 197 202.00 | 195 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 3 000.00 | | 1 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 683.00 | 3 570.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 753.00 | 109 093.00 | | 198 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 049.00 | 118 387.00 | | 184 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704.00 | -9 294.00 | | 14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 556.00 | 3 155.00 | | 8 556.00 |
ST Autres comptes | 27 009.00 | 16 370.00 | | 27 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 278.00 | 7 830.00 | | 9 278.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 114.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 1 114.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 049.00 | 25 362.00 | | 41 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 299.00 | 3 981.00 | | 8 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 342.00 | 29 555.00 | | 45 342.00 |