| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 8 113.00 | 966.00 | 9 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210.00 | 47 187.00 | 9 023.00 | 56 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 320.00 | 537 607.00 | 626 713.00 | 1 164 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 128.00 | 592 907.00 | 674 222.00 | 1 267 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 971.00 | 429.00 | 132 542.00 | 132 971.00 |
BZ Autres créances | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 419 541.00 | | 419 541.00 | 419 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 489.00 | 429.00 | 626 060.00 | 626 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 617.00 | 593 336.00 | 1 300 281.00 | 1 893 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 129.00 | 284 792.00 | | 326 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 000.00 | 81 335.00 | | 89 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 121.00 | 417 902.00 | | 328 121.00 |
DL TOTAL (I) | 751 500.00 | 792 279.00 | | 751 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 119.00 | 387 551.00 | | 335 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 676.00 | | 5 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 39 825.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 995.00 | 189 180.00 | | 171 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 781.00 | 617 615.00 | | 548 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 281.00 | 1 409 894.00 | | 1 300 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 558.00 | 323 645.00 | | 309 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 484.00 | | 1 874 484.00 | 1 874 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 484.00 | | 1 874 484.00 | 1 874 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 862.00 | 5 135.00 | | 17 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 781.00 | 73 924.00 | | 89 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 781.00 | 73 924.00 | | 89 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 595.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | 1 595.00 | | 9 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 988.00 | 72 329.00 | | 79 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | 24 747.00 | | 26 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 758.00 | 1 681 792.00 | | 1 984 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 758.00 | 1 600 457.00 | | 1 895 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 000.00 | 81 335.00 | | 89 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 058.00 | | 276 506.00 | 1 226 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 37 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 973.00 | 38 462.00 | 1 267 128.00 | 196 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 973.00 | 38 412.00 | 1 220 530.00 | 196 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | 980.00 | 8 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 655.00 | | 275 260.00 | 1 180 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 305.00 | | 266.00 | 37 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 973.00 | | | 196 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 612.00 | 152 707.00 | 38 412.00 | 478 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 640.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 138.00 | 152 067.00 | 38 412.00 | 471 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
UX Autres créances clients | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 119.00 | 95 897.00 | 220 269.00 | 335 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 101.00 | 178 423.00 | 38 678.00 | 217 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 781.00 | 309 558.00 | 220 269.00 | 548 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 816.00 | 58 343.00 | | 70 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 587.00 | 61 764.00 | | 58 587.00 |
ST Autres comptes | 162 442.00 | 128 169.00 | | 162 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 043.00 | 170 849.00 | | 203 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757.00 | 811.00 | | 2 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 387.00 | 18 981.00 | | 67 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 997.00 | 12 785.00 | | 13 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 812.00 | 71 129.00 | | 84 812.00 |
ZE Dividendes | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 216.00 | 380 574.00 | | 494 216.00 |