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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 486.00 | 2 513.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 316.00 | 189.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 17 754.00 | 3 752.00 | 21 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 158.00 | 20 557.00 | 854 601.00 | 875 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 257 858.00 | | 257 858.00 | 257 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 544.00 | | 295 544.00 | 295 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 703.00 | 20 557.00 | 1 150 145.00 | 1 170 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 868.00 | | | 253 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 662.00 | 1 173 662.00 | | 1 173 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DH Report à nouveau | -36 812.00 | -13 142.00 | | -36 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | -23 669.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 224.00 | 1 141 114.00 | | 1 142 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 7 232.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 240.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920.00 | 7 472.00 | | 7 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 145.00 | 1 148 586.00 | | 1 150 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 920.00 | 240.00 | | 7 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112.00 | 10 666.00 | | 12 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001.00 | 34 335.00 | | 11 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | -23 669.00 | | 1 110.00 |