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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 128.00 | 6 687.00 | 24 441.00 | 31 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 457.00 | 65 850.00 | 6 606.00 | 72 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 013.00 | 68 703.00 | 87 310.00 | 156 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 120.00 | 141 241.00 | 121 879.00 | 263 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 919.00 | 5 434.00 | 210 485.00 | 215 919.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CF Disponibilités | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 388.00 | 5 434.00 | 411 954.00 | 417 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 507.00 | 146 674.00 | 533 833.00 | 680 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 599.00 | 49 796.00 | | 69 599.00 |
DH Report à nouveau | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | 19 803.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 96 712.00 | 90 837.00 | | 96 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 720.00 | 68 625.00 | | 194 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 400.00 | | 1 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 121.00 | 202 239.00 | | 120 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 557.00 | 64 328.00 | | 87 557.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | 47 687.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 121.00 | 390 363.00 | | 437 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 833.00 | 481 201.00 | | 533 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 759.00 | 337 035.00 | | 270 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 019.00 | | 54 633.00 | 224 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 532.00 | 263 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 532.00 | 259 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 497.00 | | 54 633.00 | 220 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 013.00 | 40 760.00 | 15 532.00 | 116 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 013.00 | 40 760.00 | 15 532.00 | 116 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | | 550.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | 550.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | | 550.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 720.00 | 28 358.00 | 166 362.00 | 194 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 733.00 | 253 251.00 | 3 482.00 | 256 733.00 |
VW T.V.A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 035.00 | 263 673.00 | 166 362.00 | 430 035.00 |