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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 396.00 | 6 185.00 | 8 210.00 | 14 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 214.00 | 90 073.00 | 6 140.00 | 96 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 13 076.00 | 5 873.00 | 18 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 933.00 | 109 336.00 | 24 596.00 | 133 933.00 |
BT Marchandises | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 153.00 | | 225 153.00 | 225 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 087.00 | 109 336.00 | 249 750.00 | 359 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 489.00 | 7 961.00 | | 2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | -5 472.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 61 092.00 | 57 489.00 | | 61 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 923.00 | 73 831.00 | | 54 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 192.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 993.00 | 127 654.00 | | 84 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 72 910.00 | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 77 505.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 658.00 | 352 910.00 | | 188 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 750.00 | 410 399.00 | | 249 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 369.00 | | 400.00 | 140 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 133 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 129 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | | 400.00 | 135 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 778.00 | 6 239.00 | 6 681.00 | 109 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 778.00 | 6 239.00 | 6 681.00 | 109 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 923.00 | 17 305.00 | 37 618.00 | 54 923.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 106 461.00 | 2 832.00 | 109 293.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 658.00 | 151 040.00 | 37 618.00 | 188 658.00 |