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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 2 979.00 | 829.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 828.00 | 7 521.00 | 8 349.00 |
BF Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 213.00 | 3 807.00 | 8 406.00 | 12 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 461.00 | 3 807.00 | 136 654.00 | 140 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 16 740.00 | 20 409.00 | | 16 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 787.00 | -3 669.00 | | -32 787.00 |
DL TOTAL (I) | -14 317.00 | 18 470.00 | | -14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 974.00 | 68 997.00 | | 62 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -2 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 24 354.00 | | 28 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 982.00 | 21 921.00 | | 56 982.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 971.00 | 112 920.00 | | 150 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 654.00 | 131 390.00 | | 136 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 469.00 | 67 450.00 | | 62 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 837.00 | 149 347.00 | | 105 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 624.00 | 153 016.00 | | 138 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 787.00 | -3 669.00 | | -32 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167.00 | | 546.00 | 12 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 546.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 975.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 975.00 | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UP Prêts | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753.00 | | | 753.00 |
ST Autres comptes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 841.00 | | | 29 841.00 |