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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 161.00 | 1 438.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 326.00 | 14 790.00 | 13 535.00 | 28 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 5 816.00 | 3 776.00 | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 489.00 | 22 769.00 | 21 719.00 | 44 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 193.00 | 22 769.00 | 148 423.00 | 171 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 845.00 | | 236 845.00 | 236 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 845.00 | | 236 845.00 | 236 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 362.00 | | 5 126.00 | 39 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | | 5 126.00 | 32 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 7 641.00 | | 15 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 720.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 6 921.00 | | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 606.00 | 2 494.00 | 3 112.00 | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 408.00 | 89 438.00 | 2 970.00 | 92 408.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 983.00 | 48 870.00 | 3 112.00 | 51 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 012.00 | | | 83 012.00 |