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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 543.00 | 392 283.00 | 203 260.00 | 595 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 543.00 | 392 283.00 | 203 260.00 | 595 543.00 |
CU Autres participations | 532 336.00 | 390 244.00 | 142 092.00 | 532 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 436.00 | -30 398.00 | | -8 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 135.00 | 21 962.00 | | -25 135.00 |
DK Provisions réglementées | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 21 837.00 | 46 972.00 | | 21 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 426.00 | 177 707.00 | | 178 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 351.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 423.00 | 320 978.00 | | 181 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 260.00 | 367 950.00 | | 203 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 423.00 | 248 580.00 | | 181 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | 577.00 | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | 277 847.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 819.00 | 319 626.00 | | 135 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 954.00 | 297 664.00 | | 160 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 135.00 | 21 962.00 | | -25 135.00 |