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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 856.00 | 10 636.00 | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 474.00 | 94 437.00 | 236 037.00 | 330 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 966.00 | 95 293.00 | 786 673.00 | 881 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 324.00 | | 251 324.00 | 251 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 320.00 | | 292 320.00 | 292 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 286.00 | 95 293.00 | 1 078 993.00 | 1 174 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 632 703.00 | | | 632 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 473.00 | | | 181 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
EA Autres dettes | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 290.00 | | | 446 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 994.00 | | | 1 078 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 599.00 | | | 393 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 733.00 | 1 065.00 | 577 799.00 | 576 733.00 |
FG Production vendue services | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 821.00 | 1 065.00 | 587 886.00 | 586 821.00 |
FM Production stockée | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 505.00 | | | 602 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 446.00 | | | 598 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 732.00 | | 14 234.00 | 867 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | 11 492.00 | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 732.00 | | 2 742.00 | 327 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 027.00 | 34 266.00 | | 61 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | 33 410.00 | | 61 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 264.00 | 61 573.00 | 52 691.00 | 114 264.00 |
VI Groupe et associés | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VW T.V.A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 290.00 | 393 599.00 | 52 691.00 | 446 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 700.00 | | | 168 700.00 |