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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 776.00 | | 3 014 776.00 | 3 014 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 703.00 | | 3 127 703.00 | 3 127 703.00 |
CU Autres participations | 3 014 776.00 | | 3 014 776.00 | 3 014 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 940.00 | 1 432 980.00 | | 2 308 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 660.00 | 7 240.00 | | 618 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DH Report à nouveau | 56 772.00 | -5 378.00 | | 56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 435.00 | 65 138.00 | | -42 435.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | 1 013.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 417.00 | 1 500 993.00 | | 2 946 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 563.00 | 118 683.00 | | 167 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 7 731.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 286.00 | 126 429.00 | | 181 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 703.00 | 1 627 422.00 | | 3 127 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 223 273.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 76 688.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947.00 | 300 242.00 | | 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 382.00 | 235 104.00 | | 43 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 435.00 | 65 138.00 | | -42 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 736.00 | | 1 487 383.00 | 1 532 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 342.00 | | 3 014 776.00 | 5 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 342.00 | | 3 014 776.00 | 5 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 736.00 | | 1 487 383.00 | 1 532 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013.00 | 478.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 478.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 286.00 | 181 286.00 | 1.00 | 181 286.00 |