| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 919 424.00 | | 544 919 424.00 | 544 919 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 213.00 | 312 000.00 | 1 631 213.00 | 1 943 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 046.00 | | 877 046.00 | 877 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 281 545.00 | 4 456 278.00 | 962 825 267.00 | 967 281 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 759 552.00 | | 17 759 552.00 | 17 759 552.00 |
BZ Autres créances | 1 468 189.00 | 288 811.00 | 1 179 379.00 | 1 468 189.00 |
CF Disponibilités | 333 627.00 | | 333 627.00 | 333 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 579 958.00 | 288 811.00 | 19 291 148.00 | 19 579 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812 437.00 | | 812 437.00 | 812 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 757 863.00 | 4 745 089.00 | 1 001 012 774.00 | 1 005 757 863.00 |
CU Autres participations | 419 517 596.00 | 4 144 278.00 | 415 373 318.00 | 419 517 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 083 922.00 | | 18 083 922.00 | 18 083 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200 344.00 | 17 488 202.00 | | 32 200 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 888 293.00 | 201 800 435.00 | | 336 888 293.00 |
DH Report à nouveau | -54 186 257.00 | -36 332 834.00 | | -54 186 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 116.00 | -17 853 422.00 | | -580 116.00 |
DK Provisions réglementées | 833 113.00 | 678 684.00 | | 833 113.00 |
DL TOTAL (I) | 315 155 378.00 | 165 781 065.00 | | 315 155 378.00 |
DP Provisions pour risques | 897 837.00 | 783 056.00 | | 897 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 837.00 | 783 056.00 | | 897 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 343 156.00 | 278 030 715.00 | | 483 343 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 273 126.00 | 175 633 696.00 | | 183 273 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329 102.00 | 5 831 091.00 | | 15 329 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 527.00 | 1 431 899.00 | | 827 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 778.00 | 20 688.00 | | 48 778.00 |
EA Autres dettes | 464 720.00 | 17 249.00 | | 464 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 286 408.00 | 461 377 242.00 | | 683 286 408.00 |
ED (V) | 1 673 151.00 | 102 185.00 | | 1 673 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 012 774.00 | 628 043 548.00 | | 1 001 012 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 273 126.00 | | | 183 273 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 512 330.00 | | 8 512 330.00 | 8 512 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 330.00 | | 8 512 330.00 | 8 512 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 388 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 179.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 585 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 491 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 612 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 997 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 621 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 722 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 740 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 815 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 907 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 952.00 | 395 654.00 | | 135 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 429.00 | 168 848.00 | | 154 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 381.00 | 864 502.00 | | 290 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 381.00 | -848 224.00 | | -290 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37.00 | 88.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 111 587.00 | 50 535 273.00 | | 42 111 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 691 702.00 | 68 388 695.00 | | 42 691 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 116.00 | -17 853 422.00 | | -580 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 979 004.00 | | 364 411 674.00 | 602 979 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 257 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 132.00 | | 967 281 545.00 | 109 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | 22 842.00 | 12 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 307.00 | | 1 424.00 | 96 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 845 605.00 | | 364 411 674.00 | 602 845 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 312 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 684.00 | 154 429.00 | | 678 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 056.00 | 114 781.00 | | 783 056.00 |
6T Sur comptes clients | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 811.00 | | | 288 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 837 115.00 | 881 731.00 | 6 973 757.00 | 10 837 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 298 856.00 | 1 150 941.00 | 6 973 757.00 | 12 298 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 785 873.00 | | | 148 785 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329 102.00 | 15 329 102.00 | | 15 329 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 720.00 | 464 720.00 | | 464 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 919 424.00 | 24 237 666.00 | 520 681 758.00 | 544 919 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 046.00 | | 877 046.00 | 877 046.00 |
UX Autres créances clients | 17 759 552.00 | 17 759 552.00 | | 17 759 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490 982.00 | 2 490 982.00 | | 2 490 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 852 174.00 | | | 480 852 174.00 |
VI Groupe et associés | 34 473 641.00 | 34 473 641.00 | | 34 473 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170 973.00 | 1 170 973.00 | | 1 170 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 029 188.00 | 43 470 384.00 | 521 558 804.00 | 565 029 188.00 |
VW T.V.A. | 581 577.00 | 581 577.00 | | 581 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 272 796.00 | 53 634 749.00 | | 683 272 796.00 |