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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 403.00 | 1 027.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431.00 | 403.00 | 1 027.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 218.00 | | 318 218.00 | 318 218.00 |
BZ Autres créances | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
CF Disponibilités | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 717.00 | | 567 717.00 | 567 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 148.00 | 403.00 | 568 744.00 | 569 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DH Report à nouveau | -10 497.00 | -10 209.00 | | -10 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 985.00 | -288.00 | | -18 985.00 |
DL TOTAL (I) | -8 894.00 | 10 092.00 | | -8 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 70.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 4 500.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 224.00 | 6 798.00 | | 376 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
EA Autres dettes | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 639.00 | 11 368.00 | | 577 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 744.00 | 21 460.00 | | 568 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 639.00 | 11 368.00 | | 577 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 289 219.00 | 788 624.00 | 1 077 844.00 | 289 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 655.00 | 788 624.00 | 1 079 280.00 | 290 655.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 18 861.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 18 861.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | 18 861.00 | | -3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 973.00 | 18 861.00 | | 1 080 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 958.00 | 19 149.00 | | 1 099 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 985.00 | -288.00 | | -18 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 225.00 | 376 225.00 | | 376 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
UX Autres créances clients | 318 219.00 | 318 219.00 | | 318 219.00 |
VB T. V. A. | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 364.00 | 421 364.00 | | 421 364.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 639.00 | 577 639.00 | | 577 639.00 |