| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 738 871.00 | | 106 738 871.00 | 106 738 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 142.00 | | 894 142.00 | 894 142.00 |
BZ Autres créances | 8 690 123.00 | | 8 690 123.00 | 8 690 123.00 |
CF Disponibilités | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 780 395.00 | | 9 780 395.00 | 9 780 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 519 266.00 | | 116 519 266.00 | 116 519 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 591 660.00 | | | 8 591 660.00 |
CU Autres participations | 106 738 871.00 | | 106 738 871.00 | 106 738 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 690 456.00 | 106 690 456.00 | | 106 690 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 220.00 | 1 514 183.00 | | 1 723 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 505.00 | 209 038.00 | | 190 505.00 |
DL TOTAL (I) | 108 622 327.00 | 108 431 822.00 | | 108 622 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746 715.00 | 2 681 450.00 | | 7 746 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 024.00 | 99 361.00 | | 149 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 939.00 | 2 781 811.00 | | 7 896 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 519 266.00 | 111 213 633.00 | | 116 519 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 224.00 | 2 781 811.00 | | 150 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 004.00 | | 1 628 004.00 | 1 628 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 004.00 | | 1 628 004.00 | 1 628 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 685.00 | 81 293.00 | | 68 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 714.00 | 1 847 416.00 | | 1 709 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 209.00 | 1 638 379.00 | | 1 519 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 505.00 | 209 038.00 | | 190 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 738 871.00 | | | 106 738 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 738 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 738 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 738 871.00 | | | 106 738 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 894 142.00 | 894 142.00 | | 894 142.00 |
VB T. V. A. | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VC Groupe et associés | 8 591 660.00 | | 8 591 660.00 | 8 591 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 746 715.00 | | 7 746 715.00 | 7 746 715.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 584 264.00 | 992 604.00 | 8 591 660.00 | 9 584 264.00 |
VW T.V.A. | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 939.00 | 150 224.00 | 7 746 715.00 | 7 896 939.00 |