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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 295.00 | 106 023.00 | 117 272.00 | 223 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 748.00 | 189 923.00 | 552 825.00 | 742 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 724.00 | 189 923.00 | 582 801.00 | 772 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 908.00 | | | 327 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 716.00 | | | 555 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 689.00 | | | 332 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 178.00 | | 417 178.00 | 417 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 178.00 | | 417 178.00 | 417 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 886.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 547.00 | | | 418 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 814.00 | | | 401 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 453.00 | | 8 295.00 | 734 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 990.00 | | | 431 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | 8 295.00 | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 038.00 | 59 886.00 | | 130 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 175.00 | 20 735.00 | | 58 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 3 465.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 338.00 | 35 686.00 | | 70 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 545.00 | 74 518.00 | 223 027.00 | 297 545.00 |
VI Groupe et associés | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
VP Divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969.00 | 11 416.00 | 8 553.00 | 19 969.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 716.00 | 332 689.00 | 223 027.00 | 555 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
ST Autres comptes | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 206.00 | | | 105 206.00 |