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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953 108.00 | 1 171 663.00 | 2 781 445.00 | 3 953 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 311.00 | 68 517.00 | 73 794.00 | 142 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 323.00 | 1 240 180.00 | 2 935 143.00 | 4 175 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 517.00 | | 1 758 517.00 | 1 758 517.00 |
BZ Autres créances | 461 405.00 | | 461 405.00 | 461 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 968 082.00 | | 968 082.00 | 968 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 904.00 | | 3 275 904.00 | 3 275 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 228.00 | 1 240 180.00 | 6 211 048.00 | 7 451 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 78.00 | | 934.00 |
DH Report à nouveau | 265 815.00 | 64 516.00 | | 265 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 240.00 | 202 155.00 | | 355 240.00 |
DL TOTAL (I) | 828 989.00 | 473 749.00 | | 828 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 727.00 | 1 368 848.00 | | 1 840 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 042.00 | 29 500.00 | | 62 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 303.00 | 30 232.00 | | 315 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 134.00 | 686 439.00 | | 1 177 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 986 854.00 | 1 691 796.00 | | 1 986 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 059.00 | 3 806 816.00 | | 5 382 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 048.00 | 4 280 564.00 | | 6 211 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 279.00 | 2 634 475.00 | | 3 907 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 573.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 290.00 | | 1 794 033.00 | 2 414 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 79 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 4 175 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 533.00 | | 1 735 575.00 | 2 217 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 757.00 | | 51 554.00 | 90 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | 6 904.00 | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 787.00 | 498 393.00 | 1 240 180.00 | 741 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 578.00 | 467 084.00 | 1 171 663.00 | 704 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | 31 309.00 | 68 517.00 | 37 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 303.00 | 315 303.00 | | 315 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 959.00 | 628 959.00 | | 628 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986 854.00 | 1 986 854.00 | | 1 986 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 517.00 | 1 758 517.00 | | 1 758 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 727.00 | 427 947.00 | 1 365 243.00 | 1 840 727.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 706.00 | 424 706.00 | | 424 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 432.00 | 2 306 528.00 | 79 904.00 | 2 386 432.00 |
VW T.V.A. | 409 323.00 | 409 323.00 | | 409 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 059.00 | 3 907 279.00 | 1 427 243.00 | 5 382 059.00 |