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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 293.00 | 11 641.00 | 7 651.00 | 19 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 932.00 | 20 558.00 | 24 373.00 | 44 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 30 624.00 | 18 651.00 | 49 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 051.00 | 66 824.00 | 51 227.00 | 118 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 460.00 | | 332 460.00 | 332 460.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 187.00 | | 450 187.00 | 450 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 239.00 | 66 824.00 | 501 415.00 | 568 239.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
DL TOTAL (I) | 238 732.00 | | | 238 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 682.00 | | | 262 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 415.00 | | | 501 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 156.00 | | | 262 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 936.00 | | 1 122 936.00 | 1 122 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 936.00 | | 1 122 936.00 | 1 122 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 721.00 | | | 1 171 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 327.00 | | | 1 100 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 313.00 | | 34 005.00 | 111 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 266.00 | 118 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 266.00 | 94 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | 6 361.00 | 12 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 831.00 | | 27 644.00 | 93 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 704.00 | 25 120.00 | 62 825.00 | 37 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 4 593.00 | 11 641.00 | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | 20 527.00 | 51 183.00 | 30 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 332 460.00 | 332 460.00 | | 332 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 126.00 | 7 599.00 | 527.00 | 8 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VP Divers | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 285.00 | 360 735.00 | 550.00 | 361 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 683.00 | 262 156.00 | 527.00 | 262 683.00 |