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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 177.00 | 1 558.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 4 755.00 | 4 360.00 | 396.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022 684.00 | | 5 022 684.00 | 5 022 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 252.00 | 6 537.00 | 5 811 715.00 | 5 818 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
BZ Autres créances | 834 820.00 | | 834 820.00 | 834 820.00 |
CF Disponibilités | 290 022.00 | | 290 022.00 | 290 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 093.00 | | 1 229 093.00 | 1 229 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 344.00 | 6 537.00 | 7 040 808.00 | 7 047 344.00 |
CU Autres participations | 787 077.00 | | 787 077.00 | 787 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 137 458.00 | 4 137 458.00 | | 4 137 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 746.00 | 413 746.00 | | 413 746.00 |
DG Autres réserves | 1 285 441.00 | 399 550.00 | | 1 285 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 574.00 | 885 891.00 | | 1 037 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 666.00 | 5 907 092.00 | | 6 944 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 41 156.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 847.00 | 60 662.00 | | 69 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 142.00 | 111 298.00 | | 96 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 808.00 | 6 018 389.00 | | 7 040 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 142.00 | 111 298.00 | | 96 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 143.00 | | 616 143.00 | 616 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 143.00 | | 616 143.00 | 616 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 414.00 | 69 471.00 | | 36 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 645.00 | 1 945 402.00 | | 1 681 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 070.00 | 1 059 512.00 | | 644 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 574.00 | 885 891.00 | | 1 037 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 728.00 | | 257.00 | 5 846 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 733.00 | 5 809 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 733.00 | 5 818 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838 237.00 | | 257.00 | 5 838 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 1 564.00 | | 4 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 1 245.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 319.00 | | 4 041.00 |