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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 606.00 | 1 148.00 | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 3 233.00 | 5 593.00 | 8 826.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 033.00 | 3 840.00 | 7 193.00 | 11 033.00 |
060 Stock marchandises | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
072 Créances – Autres | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
084 Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 799.00 | | 292 799.00 | 292 799.00 |
110 Total général Actif | 303 833.00 | 3 840.00 | 299 992.00 | 303 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 055.00 | |
AB Frais d’établissement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 866.00 | 513.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 6 336.00 | 3 390.00 | 9 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 633.00 | 7 203.00 | 10 429.00 | 17 633.00 |
BT Marchandises | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 344.00 | 7 203.00 | 227 140.00 | 234 344.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 631 568.00 | | | 631 568.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 358.00 | | | 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 212.00 | | | 715 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 894.00 | | | 398 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 850.00 | | | -59 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
252 Charges sociales | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 353.00 | | | 698 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
FA Ventes de marchandises | 524 910.00 | 27 454.00 | 552 364.00 | 524 910.00 |
FG Production vendue services | 66 602.00 | 220.00 | 66 822.00 | 66 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 512.00 | 27 674.00 | 619 187.00 | 591 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 51 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 408.00 | | | 620 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 010.00 | | | 613 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |