| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 12 665.00 | 5 630.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 295.00 | 12 665.00 | 5 630.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 296.00 | | 214 296.00 | 214 296.00 |
CF Disponibilités | 558 053.00 | | 558 053.00 | 558 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 107.00 | | 824 107.00 | 824 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 402.00 | 12 665.00 | 829 737.00 | 842 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 997.00 | 264 607.00 | | -191 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 746.00 | -456 604.00 | | -689 746.00 |
DL TOTAL (I) | -826 743.00 | -136 997.00 | | -826 743.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 111.00 | 415 928.00 | | 265 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 111.00 | 420 928.00 | | 300 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 443.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 300 948.00 | | 175 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 676.00 | 1 521 162.00 | | 1 180 676.00 |
EA Autres dettes | | 10 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 369.00 | 1 833 344.00 | | 1 356 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 737.00 | 2 117 275.00 | | 829 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 369.00 | 1 833 344.00 | | 1 356 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 758.00 | 35 000.00 | | 34 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 760.00 | 35 000.00 | | 30 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 456.00 | 2 297 341.00 | | 1 266 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 202.00 | 2 753 945.00 | | 1 956 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 746.00 | -456 604.00 | | -689 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 1 525.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 1 525.00 | | 11 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 928.00 | 30 760.00 | 151 577.00 | 420 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 928.00 | 30 760.00 | 151 577.00 | 420 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 735.00 | 731 735.00 | | 731 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 804.00 | 440 804.00 | | 440 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VC Groupe et associés | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VP Divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 054.00 | 266 054.00 | | 266 054.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 369.00 | 1 356 369.00 | | 1 356 369.00 |