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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 238.00 | 255 796.00 | 245 442.00 | 501 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 224.00 | 103 259.00 | 36 965.00 | 140 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 678.00 | 359 271.00 | 282 407.00 | 641 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 536 090.00 | | 536 090.00 | 536 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 082.00 | | 709 082.00 | 709 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 760.00 | 359 271.00 | 991 489.00 | 1 350 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 540 191.00 | 425 782.00 | | 540 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 317.00 | 129 409.00 | | 188 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 751 658.00 | 584 591.00 | | 751 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 703.00 | 85 136.00 | | 58 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 21 469.00 | | 2 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 635.00 | 20 782.00 | | 23 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | 73 983.00 | | 83 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | 35 036.00 | | 69 518.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 348.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 831.00 | 237 753.00 | | 239 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 489.00 | 822 344.00 | | 991 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 589.00 | 158 321.00 | | 182 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 056.00 | | 183 621.00 | 534 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 641 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 641 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 841.00 | | 183 621.00 | 533 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 878.00 | 144 393.00 | 76 000.00 | 290 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 662.00 | 144 393.00 | 76 000.00 | 290 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 703.00 | 25 097.00 | 33 607.00 | 58 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 196.00 | 182 589.00 | 33 607.00 | 216 196.00 |