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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 024.00 | 79 557.00 | 25 466.00 | 105 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 157.00 | 128 230.00 | 34 926.00 | 163 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 876.00 | 214 959.00 | 71 917.00 | 286 876.00 |
BT Marchandises | 2 805 917.00 | 285 623.00 | 2 520 294.00 | 2 805 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 063.00 | 68 061.00 | 588 002.00 | 656 063.00 |
BZ Autres créances | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CF Disponibilités | 1 049 181.00 | | 1 049 181.00 | 1 049 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 869.00 | 353 684.00 | 4 279 185.00 | 4 632 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 745.00 | 568 643.00 | 4 351 102.00 | 4 919 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 843.00 | 815 377.00 | | 1 174 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 779.00 | 359 466.00 | | 546 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 622.00 | 1 229 843.00 | | 1 776 622.00 |
DP Provisions pour risques | 473 424.00 | 489 795.00 | | 473 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 424.00 | 489 795.00 | | 473 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 2 433.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 793.00 | 1 014 647.00 | | 1 515 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 969.00 | 432 720.00 | | 576 969.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 056.00 | 1 449 800.00 | | 2 101 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 102.00 | 3 169 439.00 | | 4 351 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 056.00 | 1 449 800.00 | | 2 101 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | 2 433.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 987 114.00 | 33 496.00 | 9 020 610.00 | 8 987 114.00 |
FD Production vendue biens | -82 590.00 | | -82 590.00 | -82 590.00 |
FG Production vendue services | 470 050.00 | | 470 050.00 | 470 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 574.00 | 33 496.00 | 9 408 070.00 | 9 374 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 745 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 907.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 40 015.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 625.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 289.00 | 127 008.00 | | 129 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 289.00 | 127 008.00 | | 129 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | 470.00 | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 289.00 | 129 289.00 | | 129 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 271.00 | 129 759.00 | | 132 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -2 751.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 429.00 | 129 807.00 | | 182 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 217 154.00 | 8 526 782.00 | | 10 217 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 375.00 | 8 167 315.00 | | 9 670 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 779.00 | 359 466.00 | | 546 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 805.00 | 6 039.00 | | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 292.00 | 22 507.00 | 2 840.00 | 195 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 84.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 205.00 | 22 424.00 | 2 840.00 | 188 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 793.00 | 1 515 793.00 | | 1 515 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 969.00 | 576 969.00 | | 576 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 771.00 | 777 771.00 | | 777 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 285.00 | 777 771.00 | 11 514.00 | 789 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 056.00 | 2 101 056.00 | | 2 101 056.00 |