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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 509.00 | 280.00 | 790.00 |
AP Constructions | 40 582.00 | 6 966.00 | 33 616.00 | 40 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 12 597.00 | 9 903.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 742.00 | 6 372.00 | 10 369.00 | 16 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 606.00 | 26 445.00 | 58 160.00 | 84 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 939.00 | 26 445.00 | 100 494.00 | 126 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DH Report à nouveau | -13 195.00 | -839.00 | | -13 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 136.00 | -12 355.00 | | -28 136.00 |
DL TOTAL (I) | -29 392.00 | -1 256.00 | | -29 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 081.00 | 21 209.00 | | 75 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 960.00 | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | 5 127.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 886.00 | 100 346.00 | | 129 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 494.00 | 99 089.00 | | 100 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 746.00 | | 300 746.00 | 300 746.00 |
FG Production vendue services | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 767.00 | | 302 767.00 | 302 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 778.00 | | | -16 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 962.00 | 196 065.00 | | 325 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 098.00 | 208 420.00 | | 354 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 136.00 | -12 355.00 | | -28 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | 781.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 620.00 | 27 630.00 | 3 990.00 | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 887.00 | 124 327.00 | 5 560.00 | 129 887.00 |