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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 16 447.00 | 7 206.00 | 23 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 137.00 | 19 531.00 | 9 606.00 | 29 137.00 |
060 Stock marchandises | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
110 Total général Actif | 261 718.00 | 19 531.00 | 242 187.00 | 261 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 535.00 | 862 063.00 | | 676 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 829.00 | | |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 358.00 | 863 892.00 | | 677 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 975.00 | -16 574.00 | | 4 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 044.00 | 559 217.00 | | 393 044.00 |
242 Autres charges externes. | 184 256.00 | 225 204.00 | | 184 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 200.00 | | 1 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 474.00 | 79 267.00 | | 79 474.00 |
252 Charges sociales | 4 764.00 | 7 335.00 | | 4 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 4 972.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 68.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 003.00 | 861 689.00 | | 672 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 355.00 | 2 203.00 | | 5 355.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 2 329.00 | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 619.00 | 1 293.00 | | 3 619.00 |
294 Charges financières | 4 503.00 | 4 208.00 | | 4 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | 1 616.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 313.00 | | | 105 313.00 |