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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 462 495.00 | | 20 462 495.00 | 20 462 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 461 024.00 | | 461 024.00 | 461 024.00 |
CF Disponibilités | 184 231.00 | | 184 231.00 | 184 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 255.00 | | 699 255.00 | 699 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 750.00 | | 21 161 750.00 | 21 161 750.00 |
CU Autres participations | 20 462 495.00 | | 20 462 495.00 | 20 462 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 230.00 | 100 000.00 | | 328 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 318 090.00 | | | 16 318 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 823.00 | 10 000.00 | | 32 823.00 |
DG Autres réserves | 538 113.00 | 182 045.00 | | 538 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 496.00 | 518 891.00 | | 697 496.00 |
DL TOTAL (I) | 17 914 752.00 | 810 936.00 | | 17 914 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 464.00 | 2 071 743.00 | | 1 735 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 628.00 | 1 560 752.00 | | 1 457 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 3 768.00 | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 802.00 | 41 750.00 | | 40 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 998.00 | 3 678 013.00 | | 3 246 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 161 750.00 | 4 488 950.00 | | 21 161 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 992.00 | 1 951 136.00 | | 788 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 170 210.00 | 145 438.00 | | 170 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 802.00 | 34 038.00 | | 25 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 471.00 | 985 694.00 | | 1 204 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 975.00 | 466 802.00 | | 506 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 496.00 | 518 891.00 | | 697 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 175.00 | | 16 546 320.00 | 3 916 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 462 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 175.00 | | 16 546 320.00 | 3 916 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 450 108.00 | 450 108.00 | | 450 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 024.00 | 515 024.00 | | 515 024.00 |