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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 025.00 | 58 368.00 | 5 657.00 | 64 025.00 |
AP Constructions | 72 117.00 | 34 626.00 | 37 492.00 | 72 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 319.00 | 66 483.00 | 127 837.00 | 194 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 447.00 | 97 977.00 | 71 470.00 | 169 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 578.00 | 257 453.00 | 258 126.00 | 515 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 571.00 | 925.00 | 45 646.00 | 46 571.00 |
BZ Autres créances | 395 238.00 | 101 210.00 | 294 028.00 | 395 238.00 |
CF Disponibilités | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 542.00 | 102 135.00 | 447 407.00 | 549 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 120.00 | 359 588.00 | 705 532.00 | 1 065 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 472.00 | -19 078.00 | | -63 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 382.00 | -44 395.00 | | -437 382.00 |
DL TOTAL (I) | -390 855.00 | 46 528.00 | | -390 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 23 602.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 275.00 | 302 830.00 | | 787 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 201.00 | 192 517.00 | | 67 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 959.00 | 274 468.00 | | 220 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 783.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 586.00 | 34 914.00 | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 387.00 | 838 116.00 | | 1 096 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 532.00 | 884 643.00 | | 705 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 275.00 | | | 787 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 688.00 | | 807 688.00 | 807 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 688.00 | | 807 688.00 | 807 688.00 |
FM Production stockée | | | -14 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 14 196.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 14 196.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | -14 196.00 | | -5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 624.00 | -101 210.00 | | -51 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 923.00 | 1 834 236.00 | | 793 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 305.00 | 1 878 631.00 | | 1 231 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 382.00 | -44 395.00 | | -437 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 361.00 | | 51 282.00 | 474 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 515 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 435 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 978.00 | | 50 971.00 | 394 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 312.00 | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 414.00 | 77 039.00 | | 180 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 047.00 | 77 039.00 | | 122 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 244 870.00 | 244 870.00 | | 244 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VC Groupe et associés | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 532 275.00 | 532 275.00 | | 532 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 994.00 | 662 214.00 | 16 780.00 | 678 994.00 |
VW T.V.A. | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 387.00 | 1 096 387.00 | | 1 096 387.00 |