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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 3 405.00 | 2 845.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 933.00 | 21 713.00 | 105 220.00 | 126 933.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 183.00 | 25 118.00 | 113 065.00 | 138 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
084 Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
110 Total général Actif | 163 130.00 | 25 118.00 | 138 012.00 | 163 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 382.00 | 126 080.00 | | 100 382.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 165.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 387.00 | 126 245.00 | | 100 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 89 479.00 | 138 711.00 | | 89 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 4 956.00 | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 020.00 | 52 991.00 | | 47 020.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | 15 096.00 | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | 13 980.00 | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 4 341.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 617.00 | 230 075.00 | | 156 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 231.00 | -103 830.00 | | -56 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 655.00 | 105 000.00 | | 37 655.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | 1 880.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 107.00 | -711.00 | | -35 107.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 183.00 | | | 138 183.00 |