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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AP Constructions | 133 313.00 | 26 667.00 | 106 646.00 | 133 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318.00 | 120.00 | 198.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 631.00 | 26 787.00 | 106 844.00 | 133 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 605 281.00 | | 605 281.00 | 605 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
BZ Autres créances | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
CF Disponibilités | 836 092.00 | | 836 092.00 | 836 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 082.00 | | 1 796 082.00 | 1 796 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 712.00 | 26 787.00 | 1 902 925.00 | 1 929 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 414 522.00 | 392 437.00 | | 414 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 211.00 | 22 085.00 | | 231 211.00 |
DL TOTAL (I) | 646 653.00 | 415 442.00 | | 646 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 130.00 | 392 193.00 | | 815 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 445.00 | 64 892.00 | | 58 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 259.00 | 2 711.00 | | 163 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 439.00 | 6 232.00 | | 219 439.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 272.00 | 466 037.00 | | 1 256 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 925.00 | 881 479.00 | | 1 902 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 173.00 | 466 037.00 | | 900 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 553.00 | | 133 631.00 | 519 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 553.00 | 133 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 553.00 | 133 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 553.00 | | 133 631.00 | 519 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 912.00 | 39 261.00 | 86 386.00 | 73 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 912.00 | 39 261.00 | 86 386.00 | 73 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
UX Autres créances clients | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
VB T. V. A. | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 981.00 | 442 981.00 | | 442 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 231.00 | 16 049.00 | 67 248.00 | 372 231.00 |
VI Groupe et associés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 709.00 | 354 709.00 | | 354 709.00 |
VW T.V.A. | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 354.00 | 900 173.00 | 67 248.00 | 1 256 354.00 |