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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 415.00 | 83.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | 3 766.00 | 1 388.00 | 5 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683.00 | 4 181.00 | 1 501.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 861.00 | 4 181.00 | 56 680.00 | 60 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 325.00 | -30 682.00 | | -1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 29 357.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716.00 | -325.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 8 895.00 | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 12 706.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 964.00 | 21 601.00 | | 54 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 680.00 | 21 276.00 | | 56 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 821.00 | 21 601.00 | | 53 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 1 594.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 594.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VP Divers | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |