| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 299.00 | 33 165.00 | 10 134.00 | 43 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 3 043.00 | 17 366.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 176.00 | 817.00 | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 43 637.00 | 40 111.00 | 83 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 971.00 | 87 022.00 | 311 949.00 | 398 971.00 |
BT Marchandises | 1 101 715.00 | 68 490.00 | 1 033 225.00 | 1 101 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 098.00 | 10 095.00 | 1 457 003.00 | 1 467 098.00 |
BZ Autres créances | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CF Disponibilités | 718 388.00 | | 718 388.00 | 718 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 603.00 | 78 585.00 | 3 427 018.00 | 3 505 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 574.00 | 165 606.00 | 3 738 968.00 | 3 904 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 865.00 | 847 376.00 | | 1 389 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 365.00 | 1 218 876.00 | | 1 761 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 627.00 | 1 124.00 | | 2 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627.00 | 4 624.00 | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 6 995.00 | | 5 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 075.00 | 47 673.00 | | 135 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 098.00 | 848 151.00 | | 1 154 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 770.00 | 167 961.00 | | 402 770.00 |
EA Autres dettes | 277 899.00 | 184 870.00 | | 277 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 976.00 | 1 256 017.00 | | 1 974 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 968.00 | 2 479 517.00 | | 3 738 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 901.00 | 1 208 344.00 | | 1 839 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 035 974.00 | 1 197 852.00 | 9 233 825.00 | 8 035 974.00 |
FG Production vendue services | 477 025.00 | 37 378.00 | 514 403.00 | 477 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 999.00 | 1 235 230.00 | 9 748 229.00 | 8 512 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 303 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 272.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 272.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 4 955.00 | | 3 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 8 455.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -8 182.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 813.00 | 332 312.00 | | 503 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 473.00 | 6 278 289.00 | | 9 819 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 608.00 | 5 430 913.00 | | 8 429 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 865.00 | 847 376.00 | | 1 389 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | | 42 461.00 | 73 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 148.00 | 16 873.00 | | 70 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 4 595.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 578.00 | 12 278.00 | | 41 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 624.00 | 1 503.00 | 3 500.00 | 4 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 542.00 | 68 490.00 | 60 542.00 | 60 542.00 |
6T Sur comptes clients | 10 707.00 | | 612.00 | 10 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 249.00 | 68 490.00 | 61 154.00 | 71 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 873.00 | 69 993.00 | 64 654.00 | 75 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 993.00 | 61 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 098.00 | 1 154 098.00 | | 1 154 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 177.00 | 1 455 177.00 | | 1 455 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VB T. V. A. | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 894.00 | 1 781 894.00 | | 1 781 894.00 |
VW T.V.A. | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 901.00 | 1 839 901.00 | | 1 839 901.00 |