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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 962.00 | 9 561.00 | 299 402.00 | 308 962.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 272.00 | 9 561.00 | 301 712.00 | 311 272.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 274 541.00 | | | 274 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -656.00 | | | -656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |