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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 787.00 | 187 045.00 | 146 742.00 | 333 787.00 |
040 Immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 123.00 | 187 045.00 | 157 078.00 | 344 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
072 Créances – Autres | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
084 Disponibilités | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 061.00 | | 238 061.00 | 238 061.00 |
110 Total général Actif | 582 184.00 | 187 045.00 | 395 139.00 | 582 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 420.00 | | | 317 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 136.00 | | | 64 136.00 |