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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 133.00 | 567.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 3 402.00 | 5 303.00 | 8 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 404.00 | 3 535.00 | 5 870.00 | 9 404.00 |
060 Stock marchandises | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
110 Total général Actif | 101 373.00 | 3 535.00 | 97 838.00 | 101 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 540.00 | 134 452.00 | | 153 540.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 1.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 542.00 | 134 453.00 | | 155 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 219.00 | 72 638.00 | | 78 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 833.00 | -4 214.00 | | 3 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | 432.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 27 508.00 | 27 485.00 | | 27 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 1 668.00 | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 890.00 | 26 242.00 | | 27 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 807.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 057.00 | 125 059.00 | | 143 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 485.00 | 9 394.00 | | 12 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | 123.00 | | 844.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 883.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 2 333.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 969.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 927.00 | 5 332.00 | | 10 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 344.00 | | | 18 344.00 |