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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 440.00 | 8 849.00 | 6 591.00 | 15 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 272.00 | 133 877.00 | 87 396.00 | 221 272.00 |
040 Immobilisations financières | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 812.00 | 142 726.00 | 145 086.00 | 287 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
084 Disponibilités | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 212.00 | | 198 212.00 | 198 212.00 |
110 Total général Actif | 486 024.00 | 142 726.00 | 343 298.00 | 486 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 955.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 010.00 | | | 275 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |