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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 158.00 | 69 370.00 | 32 788.00 | 102 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 12 406.00 | 12 136.00 | 24 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 122.00 | 81 776.00 | 56 346.00 | 138 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 887.00 | 84 762.00 | 404 125.00 | 488 887.00 |
BZ Autres créances | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 015.00 | 84 762.00 | 532 253.00 | 617 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 138.00 | 166 538.00 | 588 599.00 | 755 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 483.00 | 125 160.00 | | 140 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 339.00 | 15 323.00 | | -17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 134 144.00 | 151 483.00 | | 134 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 265.00 | 386 092.00 | | 367 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 288.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 73 612.00 | | 45 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 276.00 | 37 147.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 455.00 | 497 139.00 | | 454 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 599.00 | 648 622.00 | | 588 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 455.00 | 497 139.00 | | 454 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 547.00 | | 1 335 547.00 | 1 335 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 547.00 | | 1 335 547.00 | 1 335 547.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 762.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 787.00 | 3 770.00 | | 13 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 787.00 | 3 770.00 | | 13 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 482.00 | | 2 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 3 425.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 801.00 | 345.00 | | 10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 631.00 | 1 315 630.00 | | 1 365 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 970.00 | 1 300 307.00 | | 1 382 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 339.00 | 15 323.00 | | -17 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | 5 272.00 | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 012.00 | | 23 111.00 | 115 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 590.00 | | 19 111.00 | 107 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | 4 000.00 | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 411.00 | 14 366.00 | | 67 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 411.00 | 14 366.00 | | 67 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 399 463.00 | 399 463.00 | | 399 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VB T. V. A. | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 007.00 | 345 007.00 | | 345 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 437.00 | 628 437.00 | | 628 437.00 |
VW T.V.A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 455.00 | 454 455.00 | | 454 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 4 113.00 | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 511.00 | 7 916.00 | | 14 511.00 |
ST Autres comptes | 299 932.00 | 279 736.00 | | 299 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 335.00 | 107 091.00 | | 148 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 988.00 | | |
YT Sous‐traitance | 189 344.00 | 187 485.00 | | 189 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 4 407.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 8 520.00 | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 791.00 | 1 025.00 | | 21 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 022.00 | 119 667.00 | | 114 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 123.00 | 582 227.00 | | 652 123.00 |