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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 707.00 | 448 326.00 | 4 381.00 | 452 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 013.00 | 121 882.00 | 117 131.00 | 239 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 721.00 | 570 209.00 | 139 512.00 | 709 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 606.00 | | 372 606.00 | 372 606.00 |
BZ Autres créances | 1 098 160.00 | | 1 098 160.00 | 1 098 160.00 |
CF Disponibilités | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 190.00 | | 1 651 190.00 | 1 651 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 912.00 | 570 209.00 | 1 790 702.00 | 2 360 912.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 204.00 | -5 562.00 | | -28 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 752.00 | -22 642.00 | | 57 752.00 |
DL TOTAL (I) | 31 548.00 | -26 204.00 | | 31 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 147.00 | 199 576.00 | | 140 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 103.00 | 801 787.00 | | 1 311 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 168.00 | 196 240.00 | | 144 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 154.00 | 1 197 605.00 | | 1 759 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 702.00 | 1 171 400.00 | | 1 790 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 636 835.00 | | 6 636 835.00 | 6 636 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 835.00 | | 6 636 835.00 | 6 636 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 10 999.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 843.00 | 6 798 061.00 | | 6 657 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 090.00 | 6 820 703.00 | | 6 600 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 752.00 | -22 642.00 | | 57 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 573.00 | | 28 148.00 | 681 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 573.00 | | 29 148.00 | 662 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | -1 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 730.00 | 21 479.00 | | 548 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 730.00 | 21 479.00 | | 548 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 103.00 | 1 311 103.00 | | 1 311 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
UX Autres créances clients | 372 606.00 | | | 372 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 280.00 | | | 1 072 280.00 |
VI Groupe et associés | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 656.00 | 1 472 656.00 | | 1 472 656.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 419.00 | 1 595 419.00 | | 1 595 419.00 |