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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 341.00 | 59 191.00 | 71 150.00 | 130 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 899.00 | 55 742.00 | 18 157.00 | 73 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 315.00 | 114 933.00 | 107 382.00 | 222 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 944.00 | 9 673.00 | 103 271.00 | 112 944.00 |
BZ Autres créances | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 421.00 | 9 673.00 | 247 748.00 | 257 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 736.00 | 124 606.00 | 355 130.00 | 479 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 130.00 | | | 355 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 231.00 | | | 157 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 848.00 | | 691 848.00 | 691 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 848.00 | | 691 848.00 | 691 848.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 575.00 | | | 700 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 012.00 | | | 676 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 8 756.00 | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 8 756.00 | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 8 756.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 804.00 | 140 729.00 | 3 075.00 | 143 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 034.00 | 149 031.00 | 75 003.00 | 224 034.00 |