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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
110 Total général Actif | 20 077.00 | 317.00 | 19 760.00 | 20 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 509.00 | | | 9 509.00 |