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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 359.00 | 74 996.00 | 694 363.00 | 769 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BZ Autres créances | 395 347.00 | | 395 347.00 | 395 347.00 |
CF Disponibilités | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 560.00 | | 558 560.00 | 558 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 919.00 | 74 996.00 | 1 252 923.00 | 1 327 919.00 |
CU Autres participations | 769 257.00 | 74 996.00 | 694 261.00 | 769 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 612.00 | | | -74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 935 023.00 | | | 935 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 545.00 | | | 275 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 900.00 | | | 317 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 923.00 | | | 1 252 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 612.00 | | | -74 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 358.00 | | 2.00 | 769 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 358.00 | | 2.00 | 769 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 545.00 | 90 594.00 | 184 951.00 | 275 545.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 900.00 | 132 949.00 | 184 951.00 | 317 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |