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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 470.00 | 371.00 | 99.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 945.00 | 200 371.00 | 574.00 | 200 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 128.00 | 200 371.00 | 27 757.00 | 228 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
DH Report à nouveau | -265 717.00 | -255 077.00 | | -265 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | -10 640.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | -37 517.00 | -50 117.00 | | -37 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 986.00 | 9 711.00 | | 8 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 22 925.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 31 783.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 068.00 | 64 488.00 | | 55 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 757.00 | 14 371.00 | | 27 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 206.00 | 100.00 | | 10 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | -100.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 849.00 | 69 027.00 | | 110 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 250.00 | 79 667.00 | | 98 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 600.00 | -10 640.00 | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 57.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 57.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 658.00 | 27 183.00 | 475.00 | 27 658.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |