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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 956.00 | 6 860.00 | 95.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 949.00 | 25 899.00 | 1 050.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 6 605.00 | 832.00 | 7 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 530.00 | 39 364.00 | 40 166.00 | 79 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 848.00 | 39 364.00 | 53 484.00 | 92 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 925.00 | 903.00 | | 7 925.00 |
DH Report à nouveau | | -1 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 8 554.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 16 187.00 | 13 425.00 | | 16 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | 14 448.00 | | 7 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 17 744.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 6 584.00 | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233.00 | 9 512.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 297.00 | 48 288.00 | | 37 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 484.00 | 61 712.00 | | 53 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 297.00 | 41 077.00 | | 37 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 33.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -33.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 269.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 839.00 | 134 346.00 | | 129 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 077.00 | 125 792.00 | | 127 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | 8 554.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 670.00 | | 1 000.00 | 78 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 79 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 386.00 | | 1 000.00 | 33 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 797.00 | 1 567.00 | | 37 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 761.00 | 99.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | 1 469.00 | | 31 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |