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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 434.00 | 13 785.00 | 17 649.00 | 31 434.00 |
040 Immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 445.00 | 13 785.00 | 201 660.00 | 215 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
084 Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
110 Total général Actif | 222 874.00 | 13 785.00 | 209 090.00 | 222 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 483.00 | 36 612.00 | | 34 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 895.00 | 97 033.00 | | 87 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 102.00 | 2 370.00 | | 2 102.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 120.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 487.00 | 136 135.00 | | 124 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 339.00 | 12 848.00 | | 11 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 310.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 445.00 | 27 395.00 | | 21 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 1 030.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 42 319.00 | 38 680.00 | | 42 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 3 719.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 377.00 | 15 392.00 | | 16 377.00 |
252 Charges sociales | 2 094.00 | 7 835.00 | | 2 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 3 303.00 | | 3 289.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 634.00 | 110 513.00 | | 99 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 853.00 | 25 622.00 | | 24 853.00 |
294 Charges financières | 4 473.00 | 5 047.00 | | 4 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 988.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 258.00 | 17 587.00 | | 17 258.00 |