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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 167.00 | | 201 167.00 | 201 167.00 |
BF Prêts | 412 696.00 | | 412 696.00 | 412 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 334.00 | | 692 334.00 | 692 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 531.00 | | 812 531.00 | 812 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692 334.00 | | | 692 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 494.00 | -256 584.00 | | -269 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 878.00 | -12 909.00 | | -18 878.00 |
DL TOTAL (I) | -283 372.00 | -264 494.00 | | -283 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 077.00 | 922 848.00 | | 932 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 10 661.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 18 725.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879.00 | 933.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 904.00 | 953 234.00 | | 1 095 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 531.00 | 688 739.00 | | 812 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 419.00 | | 503 419.00 | 503 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 419.00 | | 503 419.00 | 503 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 941.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 717.00 | 25 090.00 | | 25 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 717.00 | 30 668.00 | | 25 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 717.00 | 25 090.00 | | 25 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 717.00 | 31 140.00 | | 25 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 445.00 | 537 353.00 | | 545 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 323.00 | 550 263.00 | | 564 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 878.00 | -12 909.00 | | -18 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 988.00 | | 202 096.00 | 515 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750.00 | 692 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 692 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 988.00 | | 202 096.00 | 515 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 077.00 | 932 077.00 | | 932 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 167.00 | 201 167.00 | | 201 167.00 |
UP Prêts | 412 696.00 | 412 696.00 | | 412 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 006.00 | | | 43 006.00 |