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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 153.00 | 979.00 | 2 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 965.00 | 1 153.00 | 448 812.00 | 449 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 153.00 | | 928 153.00 | 928 153.00 |
CF Disponibilités | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 979.00 | | 1 241 979.00 | 1 241 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 945.00 | 1 153.00 | 1 690 792.00 | 1 691 945.00 |
CU Autres participations | 447 423.00 | | 447 423.00 | 447 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 936.00 | | | 1 450 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 841.00 | | | 1 610 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 792.00 | | | 1 690 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 962.00 | | | 175 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 277.00 | | | 242 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 512.00 | | 34 453.00 | 490 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 447 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 449 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | 979.00 | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 359.00 | | 33 474.00 | 489 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 288.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 288.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VI Groupe et associés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 513.00 | 107 103.00 | 410.00 | 107 513.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |