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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 1 847.00 | 489.00 | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 988.00 | 196 692.00 | 204 296.00 | 400 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 285.00 | 61 953.00 | 180 332.00 | 242 285.00 |
AX Avances et acomptes | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 285.00 | 260 491.00 | 410 794.00 | 671 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 488.00 | | 527 488.00 | 527 488.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CF Disponibilités | 196 993.00 | | 196 993.00 | 196 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 885.00 | | 841 885.00 | 841 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 171.00 | 260 491.00 | 1 252 679.00 | 1 513 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -369 336.00 | | | -369 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | -339 606.00 | | | -339 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 033.00 | | | 958 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 916.00 | | | 251 916.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 286.00 | | | 1 592 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 679.00 | | | 1 252 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 924.00 | | | 1 520 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 2 972 996.00 | | 2 972 996.00 | 2 972 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 076.00 | | 2 973 076.00 | 2 973 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 699.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 748.00 | | | 2 991 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 750.00 | | | 2 967 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 583.00 | 154 202.00 | | 517 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 671 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 732.00 | 154 202.00 | | 514 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 793.00 | 69 699.00 | 260 491.00 | 190 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 367.00 | 1 847.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 312.00 | 69 332.00 | 258 644.00 | 189 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 105.00 | 278 105.00 | | 278 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 527 488.00 | 527 488.00 | | 527 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 856.00 | 25 494.00 | 59 479.00 | 96 856.00 |
VI Groupe et associés | 958 033.00 | 958 033.00 | | 958 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 929.00 | 572 914.00 | 15.00 | 572 929.00 |
VW T.V.A. | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 286.00 | 1 520 924.00 | 59 479.00 | 1 592 286.00 |