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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 42.00 | 482.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 050.00 | 14 362.00 | 17 688.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 694.00 | 14 404.00 | 19 290.00 | 33 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 452.00 | 34 550.00 | 257 902.00 | 292 452.00 |
BZ Autres créances | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 180.00 | 34 550.00 | 394 630.00 | 429 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 874.00 | 48 954.00 | 413 920.00 | 462 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 408.00 | 952.00 | | 53 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 53 256.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 181 059.00 | 62 208.00 | | 181 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 5 310.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 94 324.00 | | 63 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 691.00 | 62 713.00 | | 89 691.00 |
EA Autres dettes | 79 260.00 | 45 642.00 | | 79 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 860.00 | 207 988.00 | | 232 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 920.00 | 270 196.00 | | 413 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 860.00 | 207 988.00 | | 232 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 521.00 | | 1 364 521.00 | 1 364 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 521.00 | | 1 364 521.00 | 1 364 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 102.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 102.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -102.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 14 599.00 | | 46 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 867.00 | 822 567.00 | | 1 370 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 016.00 | 769 312.00 | | 1 252 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 851.00 | 53 256.00 | | 118 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 9 694.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 8 574.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 9 602.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 9 602.00 | | 4 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VB T. V. A. | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 664.00 | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 8 470.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 76 759.00 | 49 183.00 | | 76 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 091.00 | 7 257.00 | | 17 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 885 655.00 | 501 092.00 | | 885 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | 1 664.00 | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 151.00 | 14 195.00 | | 27 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 429.00 | 63 060.00 | | 104 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 973.00 | 566 001.00 | | 985 973.00 |