| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 14 606.00 | 10 000.00 | 24 606.00 |
AP Constructions | 127 207.00 | 100 262.00 | 26 945.00 | 127 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 654.00 | 61 841.00 | 12 813.00 | 74 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 472.00 | 21 094.00 | 36 378.00 | 57 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 750.00 | 197 804.00 | 91 945.00 | 289 750.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 820.00 | 197 804.00 | 136 015.00 | 333 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 991.00 | | | -102 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
DL TOTAL (I) | -63 766.00 | | | -63 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 45 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -70.00 | | | -70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 399.00 | | | 401 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 175.00 | | | 377 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 507.00 | | 45 242.00 | 244 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 096.00 | | 45 238.00 | 214 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 4.00 | 5 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 988.00 | 16 816.00 | | 180 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 381.00 | 16 816.00 | | 166 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767.00 | 3 959.00 | 5 808.00 | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 782.00 | 169 782.00 | | 199 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
ST Autres comptes | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |